浦银安盛普航 3 个月如期怒放债券型证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新           浦银安盛普航 3 个月如期怒放债券型证券投资基金                             基金产物贵寓摘抄更新                                               编制日历：2025 年 7 月 11 日                        送出日历：2025 年 7 月 15 日           本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募阐发书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐发书等销售文献。 一、产物大略           浦银安盛普航 3 个月定开债 基金简称                            基金代码           023791           券 基金管制东说念主     浦银安盛基金管制有限公司          基金托管东说念主          招商银行股份有限公司 基金合同收效日   2025 年 4 月 24 日       上市往返所及上市日历     - 基金类型      债券型                   往返币种           东说念主民币 运作形状      如期怒放式                 怒放频率           3 个月如期怒放                                 开动担任本基金基金经 基金司理      陶祺                    理的日历                                 证券从业日历         2013 年 07 月 09 日 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资指标与投资政策 请投资者阅读《招募阐发书》第九章了解详备情况 投资指标      在严格阻抑投资风险的前提下，力求永久终了杰出功绩比较基准的投资讲演。           本基金的投资界限为具有雅致流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票           据、中期单子、短期融资券、超短期融资券、方位政府债、公树立行的次级债）、钞票           复旧证券、债券回购、同行存单、银行入款、国债期货等法律规矩或中国证监会允许基           金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的联系章程）。           本基金不投资于股票，也不投资于可蜿蜒债券、可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；应怒放期流 投资界限      动性需要，为保护基金份额抓有东说念主利益，怒放期开动前十个责任日、怒放期以及怒放期           驱散后的十个责任日内，本基金债券钞票的投资比例不受上述比例戒指。           怒放期内，本基金每个往返日日终在扣除国债期货合约需交纳的往返保证金后，抓有现           金或者到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金钞票净值的 5%；在顽固期           内，本基金不受上述 5%的戒指，但每个往返日日终在扣除国债期货合约需交纳的往返保           证金后，应当保抓不低于往返保证金一倍的现款。其中现款不包括结算备付金、存出保           证金、应收申购款等。           本基金在顽固期与怒放期选择不同的投资政策。           （一）顽固期投资政策 主要投资政策           本基金一方面按照从上至下的才气对基金的钞票设立、久期管制、类属设立进手脚态管           理，寻找种种钞票的潜在雅致投资契机，一方面在个券取舍上取舍从下到上的才气，通                               第 1页 共 4页                                浦银安盛普航 3 个月如期怒放债券型证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新            过流动性熟识和信用分析政策进行筛选。举座投资通过对风险的严格阻抑，行使多种积            极的钞票管制升值政策，终了本基金的投资指标。            （二）怒放期投资政策            怒放期内，本基金为保抓较高的组合流动性，肤浅投资东说念主安排投资，在慑服本基金联系            投资戒指与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，瞩目流动性风险，            满足怒放期流动性的需求。            本基金在顽固期内的钞票设立政策、债券类钞票投资政策、国债期货往返政策详见法律            文献。 功绩比较基准     中债详尽（全价）指数收益率            本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于夹杂型基金和股 风险收益特征            票型基金。 (二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表 注：无 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：无 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                           收费形状/费率                 /抓有期限（N）                   M＜100 万元                          0.8%    申购费       100 万元≤M＜300 万元                        0.4%  （前收费）       300 万元≤M＜500 万元                        0.1%                   M≥500 万元                        500 元/笔                       N＜7 日                        1.5%   赎回费                       N≥7 日                          0 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别              收费形状/年费率或金额                      收取方 管制费                     0.3%                  基金管制东说念主和销售机构 托管费                     0.1%                      基金托管东说念主 审计用度                90,000.00 元                  管帐师事务所 信息显露费               120,000.00 元                 章程显露报刊 其他用度       讼师费等 注：1.本基金往返证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 显露为准。 四、风险揭示与遑急辅导 (一) 风险揭示                                 第 2页 共 4页                     浦银安盛普航 3 个月如期怒放债券型证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   投成本基金可能际遇的风险包括：市集风险、流动性风险、管制风险、操作和时期风险、合规性风险、 本基金独到风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风 险等。 产而濒临较高的市集系统性风险。 束之日次日（包括该日）起 3 个月的时辰，如若顽固期到期日的次日为非责任日的，顽固期相应顺延，以 此类推。在顽固期内，本基金不汲取基金份额的申购和赎回央求。基金份额抓有东说念主濒临顽固期内无法赎回 的风险。 濒临的主要风险是市集风险、流动性风险和基差风险等。   本基金可能投资于钞票复旧证券。本基金所投资的钞票复旧证券之债务东说念主出现负约，或在往返进程中 发生交收负约，或由于钞票复旧证券信用质料缩短导致证券价钱下跌，可能酿成基金财产亏蚀。此外，受 钞票复旧证券市集限度及往返活跃进度的影响，钞票复旧证券可能无法在合并价钱水平上进行较大数目的 买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益酿成影响。 风险。 (二) 遑急辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪称背负、浑厚信用、严慎骁勇的原则管制和行使基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金产物贵寓摘抄信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的联系信息，敬请同期样式基金管制东说念主发布的联系临时公告等。    因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能惩处的，任何一方均 有权将争议提交上海海外经济营业仲裁委员会（上海海外仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时 有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有拘谨力。 五、其他贵寓查询形状   以下贵寓详见本基金管制东说念主网站   网址www.py-axa.com   客服电话：400-8828-999 或（021）33079999   《浦银安盛普航 3 个月如期怒放债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛普航 3 个月如期怒放债 券型证券投资基金托管契约》、《浦银安盛普航 3 个月如期怒放债券型证券投资基金招募阐发书》   如期诠释，包括基金季度诠释（含钞票组合季度诠释）、中期诠释和年度诠释   基金份额净值   基金销售机构及规划形状                      第 3页 共 4页            浦银安盛普航 3 个月如期怒放债券型证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新  其他遑急贵寓 六、其他情况阐发   无             第 4页 共 4页

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