开yun体育网公司第四届董事会第十一次会议-开云官网切尔西赞助商(2024已更新(最新/官方/入口)
发布日期：2026-09-22 23:00 点击次数：112
证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-071
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债
宁波旭升集团股份有限公司
对于实施“升 24 转债”赎回暨摘牌的
第三次教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性陈
述大概关键遗漏，并对其内容的的确性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。
要紧内容教导：
? 赎回登记日：2025 年 11 月 13 日
? 赎回价钱：100.1677 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 11 月 14 日
? 终末交游日：2025 年 11 月 10 日
汗漫 2025 年 10 月 28 日收市后，距离 11 月 10 日（“升 24 转债”终末交游
日）仅剩 9 个交游日，11 月 10 日为“升 24 转债”终末一个交游日。
? 终末转股日：2025 年 11 月 13 日
汗漫 2025 年 10 月 28 日收市后，距离 11 月 13 日（“升 24 转债”终末转股
日）仅剩 12 个交游日，11 月 13 日为“升 24 转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“升 24 转债”将自 2025 年 11 月 14 日起在上海
证券交游所摘牌。
? 投资者所握“升 24 转债”除在法例时限内通过二级阛阓不圮绝游或按
照 12.51 元/股的转股价钱进行转股外，仅能聘请以 100 元/张的票面价钱
加当期应计利息 0.1677 元/张（即共计 100.1677 元/张）被强制赎回。若
被强制赎回，可能面对较大投资亏损。
? 公司特提醒“升 24 转债”握有东说念主注释在限期内转股或卖出。
宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 9 月 16 日
至 2025 年 10 月 15 日，已有十五个交游日的收盘价钱不低于“升 24 转债”当期
转股价钱 12.51 元/股的 130%（含 16.26 元/股）。把柄《宁波旭升集团股份有限
公司公开采行可退换公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，
已触发“升 24 转债”的有条件赎回要求。公司第四届董事会第十一次会议，审
议通过了《对于提前赎回“升 24 转债”的议案》，公司董事会决定期骗“升 24
转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在
册的“升 24 转债”一起赎回。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日知道的《宁
波旭升集团股份有限公司对于提前赎回“升 24 转债”的公告》（公告编号：
现依据《上市公司证券刊行注册处分成见》
《可退换公司债券处分成见》
《上
海证券交游所股票上市法例》和《召募讲解书》的联系要求，就赎回联系事项向
整体“升 24 转债”握有东说念主公告如下：
一、赎回要求
把柄公司《召募讲解书》相关要求法例，“升 24 转债”的有条件赎回要求
如下：
在本次刊行的可转债转股期内，如若下述两种情形的轻易一种出当前，公司
有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①公司股票不竭三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%）；
②本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为 IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日
按诊治前的转股价钱和收盘价打算，在诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收
盘价打算。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的设立情况
公司股票自 2025 年 9 月 16 日至 2025 年 10 月 15 日，已有十五个交游日的
收盘价钱不低于“升 24 转债”当期转股价钱 12.51 元/股的 130%（含 16.26 元/
股）。把柄《召募讲解书》的商定，已高慢“升 24 转债”的有条件赎回要求。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 11 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“升 24 转债”的一起
握有东说念主。
（三）赎回价钱
把柄公司《召募讲解书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.1677 元/
张，打算经过如下：
当期应计利息的打算公式为 IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾），即从上一个付息日（2025 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 11 月 14 日）止的内容日期天数（算头不算尾）共计 153 天
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.4%×153/365=0.1677 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1677=100.1677 元/张
（四）赎转身手
公司将在赎回期杀青前按法例知道“升 24 转债”赎回教导性公告，见告“升
当公司决定现实一起赎回时，在赎回登记日次一交游日起所有在中登上海分
公司登记在册的“升 24 转债”将一起被冻结。
公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回着力和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 11 月 14 日
公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券交游所各会员单元办理了指定交游的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有东说念主
相应的“升 24 转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定
的证券交易部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司
撑握，待办理指定交游后再进行派发。
（六）交游和转股
汗漫 2025 年 10 月 28 日收市后，距离 11 月 10 日（“升 24 转债”终末交游
日）仅剩 9 个交游日，11 月 10 日为“升 24 转债”终末一个交游日。距离 11 月
“升 24 转债”终末转股日）仅剩 12 个交游日，11 月 13 日为“升 24 转债”
终末一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 11 月 14 日起，公司公开采行的可转债“升 24 转债”将在上海证
券交游所摘牌。
（八）对于债券利息所得税的讲解
法例，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得
税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.1677 元（税
前），内容派发赎回金额为东说念主民币 100.1342 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税
将长入由各兑付机构认真代扣代缴并获胜向各兑付机构地方地的税务部门缴付。
如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律
包袱由各付息网点自行承担。
法例，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债
内容派发赎回金额为东说念主民币 100.1677 元（税前）。
公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓得回的债券利息收入暂免征收企
业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的领域不包括境外机构在境内建造
的机构、花样得回的与该机构、花样有内容探究的债券利息。因此，对于握有“华
友转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派
发赎回，即每张可转债内容派发赎回金额为东说念主民币 100.1677 元。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）汗漫 2025 年 10 月 28 日收市后，距离 11 月 10 日（
“升 24 转债”最
后交游日）仅剩 9 个交游日，11 月 10 日为“升 24 转债”终末一个交游日。距
离 11 月 13 日（“升 24 转债”终末转股日）仅剩 12 个交游日，11 月 13 日为“升
出。
（二）投资者握有的“升 24 转债”存在被质押或被冻结的，提出在住手交
易日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“升 24 转债”将一起冻结，住手
交游和转股，将按照 100.1677 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“升
（四）因现在“升 24 转债”二级阛阓价钱（10 月 28 日收盘价为 118.106 元
/张）与赎回价钱（100.1677 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能面对较大投资亏损。
特提醒“升 24 转债”握有东说念主注释在限期内转股或卖出。
四、探究方式
探究部门：公司董事会办公室
探究电话：0574-55223689
特此公告。
宁波旭升集团股份有限公司董事会
